Bilan financier du 1er novembre

Bilan financier au 1er novembre 2009



Endettement :

La holding Greg Airlines International (GAI) est le seul élément détenteur de la dette en tant que société de tête du holding.
A ce titre, elle possède un encours de crédit à hauteur de 2.37 milliards auprès de 3 banques.
A ce jour, son compte courant est débiteur de 85 millions USD et sa dette envers Alliance-Airlines se monte à 100 millions.

La dette totale s'élève donc à :

2,555 milliards USD.

Le remboursement de la dette s'étale sur 3 jours de la semaine avec 27 millions le jeudi, 21 millions le samedi et 458 millions le lundi soit 506 millions de remboursement hebdomadaire.

Actif :

52 appareils au sein du groupe Alliance-Airlines pour une valeur de 8.9 milliards USD.

116 appareils en propriété propre pour une valeur de 2.95 milliards USD

Soit un total de 11.85 milliards

Valeur nette de la holding GAI :

9.295 milliards USD


Objectifs :

A court terme :

La situation financière est bonne avec un bénéfice hebdomadaire d'environ 720 millions. Cependant, l'endettement courant et la dette vis à vis de l'Alliance ne permettront pas d'assurer le paiement de l'échéance du lundi 2 novembre.
Il a donc été décidé d'emprunter 200 millions sur 3 semaines afin de rétablir les comptes courants de la société auprès de sa banque et de son Alliance.

A moyen terme :

Dans 3 semaines, environ 2 milliards de dette bancaire seront effacer. A compter du 23 novembre 2009, il ne restera plus que 500 millions de dette. Celles-ci seront rembourser avant la fin novembre afin d'attaquer une phase d'auto-financement.
Le bénéfice net (part de la holding) sera alors de 700-750 millions par semaine.
Si l'endettement est encore utilisé, cela sera sur des durées de 2 ou 3 semaines maximum.

A long terme :

D'ici février, l'autofinancement sera le moyen exclusif d'achat d'appareils. Nous serions alors en mesure de participer à toutes les commandes de l'alliance à hauteur de 1.6 milliard et à acheter 54 ATR72 par mois.